九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值羼杂 A 份额）基金产物贵府摘录（更新） 九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值                            羼杂 A 份额）                  基金产物贵府摘录（更新）                                                  编制日历：2024 年 12 月 26 日                          送出日历：2024 年 12 月 30 日        本摘录提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。        作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、产物或者 基金简称        九泰天奕量化价值羼杂            基金代码             008077 下属基金简称      九泰天奕量化价值羼杂A           下属基金代码           008077 基金不停东谈主       九泰基金不停有限公司            基金托管东谈主            中国工商银行股份有限公                                                    司 基金协议收效日     2020-05-29            上市往复所及上市日历       暂未上市 基金类型        羼杂型                   往复币种             东谈主民币 运作面容        广宽怒放式                 怒放频率             每个往复日                                   运行担任本基金基金经       2024-09-23             袁多武                   理的日历 基金司理                              证券从业日历           2015-05-06                                   运行担任本基金基金经       2024-11-12             霍霄                    理的日历                                   证券从业日历           2012-11-12 二、基金投资与净值施展 （一）投资筹划与投资策略 投资者可阅读《招募讲明书（更新）》                 “基金的投资”章节了解详备情况。 投资筹划      领受多策略量化模子，寻找具备永久投资价值的优秀企业，同期有用限度组合风险，           力图获得突出功绩比较基准的收益，追求基金财富的永久清爽升值。 投资范围      本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市往复的股票           （包括中小板、创业板股票偏激他中国证监会允许基金投资的股票），债券（包括国           债、央行单子、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、企业           债、公司债、次级债、可退换债券（含可差别往复可转债）、可交换债券偏激他中国           证监会允许基金投资的债券），财富复旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、货           币阛阓用具，股指期货以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但           须允洽中国证监会相关章程）。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，           基金不停东谈主在实践稳妥智商后，不错将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为60%-95%；每个往复日日终           在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年           以内的政府债券的比例整个不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、                                第 1 页 共6 页          九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值羼杂 A 份额）基金产物贵府摘录（更新）          存出保证金、应收申购款等。如法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例搁置，          基金不停东谈主在实践稳妥智商后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   本基金是羼杂型基金，主要见解是在阛阓中以合理的价钱，买入具有投资价值的标的，          齐备财富的永久保值升值，投资主要依托于量化多策略体系平台来齐备。主要投资策          略包括财富成就策略，股票投资策略，债券投资策略，财富复旧证券投资策略，股指          期货投资策略等。 功绩比较基准   沪深300指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10% 风险收益特征   本基金属于羼杂型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币阛阓基          金、债券型基金，低于股票型基金。 注：本基金法律文献露出的风险收益特征系基于基金投资地方与策略特质的抽象性表述，凭据《证券期 货投资者稳妥性不停办法》，基金不停东谈主和销售机构可当令诊治对本基金的风险等第扫尾。请投资者及 时存眷基金不停东谈主和销售机构对风险评级扫尾的诊治情况，审慎作念出投资决议。 （二）投资组合股产成就图表/区域成就图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 （三）自基金协议收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                         第 2 页 共6 页          九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值羼杂 A 份额）基金产物贵府摘录（更新） 注：1、功绩施展截止日历2023年12月31日。基金的过往功绩不代表畴前施展。 当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面容/费                    备注                                  率                   M＜1,000,000                1.50%   - 申购费（前收费）                   M≥5,000,000           按笔固定收        -                                         取，1000元/                                            笔                     N＜7日                     1.50%   -    赎回费                    N≥180日                     0      -                                 第 3 页 共6 页         九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值羼杂 A 份额）基金产物贵府摘录（更新） 认购费：本基金已成立运作，不触及认购用度。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                 收费面容/年费率或金额                  收取方 不停费              年费率0.6%                 基金不停东谈主和销售机构 托管费              年费率0.15%                基金托管东谈主 销售工作费            -                       销售机构 审计用度             年用度金额40,000.00元         司帐师事务所 信息露出费            -                       章程露出报刊 注： 金额以基金按时说明露出为准。 （三）基金运作综合用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                        基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率=固定不停费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度整个占基金逐日 平均财富净值的比例（年化）。基金不停费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其 他运作用度以最近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金投资经过中濒临的主要风险包括阛阓风险（经济周期风险、利率风险、再投资风险、通货膨 胀风险、公司有计划风险、财务风险等）、流动性风险、信用风险、不停风险、政策风险、本基金突出风 险、其他风险（基金不停东谈主职责远离风险、操气魄险、期间风险、其他风险等）及本基金法律文献风险 收益特征表述与销售机构基金风险等第评价扫尾表述可能不一致的风险等。   本基金突出风险：   本基金领受量化模子构建投资组合，可能存在源数据诞妄、模子变动和阛阓环境变化所产生的相关 风险。   本基金的量化模子基于等闲湮灭的万般型数据源，如宏不雅经济数据、行业经济数据、证券与期货交 易行情数据、上市公司财务数据等，这些数据开头于不同的数据提供商，何况经过了不同的数据加工过 程。基金不停东谈主以加工后的数据行为成立量化模子的数据开头，因此，源数据诞妄或加工经过中出现的 诞妄可能影响量化模子的输出扫尾。                             第 4 页 共6 页        九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值羼杂 A 份额）基金产物贵府摘录（更新）   在行使量化策略投资的经过中，量化策略的有用性在一定进程上也会影响基金功绩施展。一方面， 量化策略所顺从的模子表面处于赓续发展和完善经过中，其中枢假定的变动亦可能影响模子举座成果的 清爽性；另一方面，量化模子存在对历史数据的依赖，在推走运作经过中，阛阓环境的变化可能导致遵 循量化模子构建的投资组合收益率无法达到预期成果。   由于上述原因，可能导致量化模子优选出的组合收益率不一定握续为正或握续高于功绩比较基准的 收益率，存在一定的风险。   本基金可投资于在寰宇银行间债券阛阓或证券往复所往复的财富复旧证券，本公司将本着严慎和控 制风险的原则进行财富复旧证券投资，但由于财富复旧证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。   本基金可投资股指期货等金融繁衍品。金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础 财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、 信用风险、流动性风险、操气魄险和法律风险等。由于繁衍品经常具有杠杆效应，价钱波动比标的用具 更为剧烈，或然候比投资标的财富要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价至极复杂，不稳妥的估值有 可能使基金财富濒临亏损风险。股指期货领受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不 利行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东谈主权柄碰到较大亏损。股指期货领受逐日无欠债结算制 度，如若莫得在章程的期间内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来亏损。   本基金为羼杂型基金，股票财富占基金财富的比例为60%-95%，存在大类财富成就风险，有可能因 为受到经济周期、阛阓环境或不停东谈主材干等身分的影响，导致基金的大类财富成就比例偏离最优化水平， 进而影响基金收益的风险。   （1）阛阓风险   科创板个股伙同来悛改一代信息期间、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新技 术和策略新兴产业界限。大多数企业为初创型公司，企业畴前盈利、现款流、估值均存在不细则性，与 传统二级阛阓投资存在各别，举座投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停搁置，第六日运行涨跌幅搁置在正负20%以内，个股波动幅度较其 他股票加大，阛阓风险随之飞腾。   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须得志往复满两年何况资金在50万以上才可参与，二级市 场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构握有个股大皆流畅盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现偏激他相关流动性风险。   （3）科创板企业退市风险   科创板有更为严格的退市圭臬，且不设暂停上市、收复上市和重新上市轨制，科创板上市企业退市 风险更大，可能给本基金带来不利影响。   （4）伙同度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易伙同投资于少许个股，阛阓可能存在高伙同度 景色，举座存在伙同度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为阛阓招供度较高的科技翻新企业，在企业有计划及盈利方式上存在趋同，是以科创板 个股相关性较高，阛阓施展欠安时，系统性风险将更为显赫。   （6）政策风险   国度对高新期间产业扶握力度及疼爱进程的变化会对科创板企业带来较大影响，外洋经济场合变化                       第 5 页 共6 页          九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值羼杂 A 份额）基金产物贵府摘录（更新） 对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   此外，本基金可凭据投资策略需要或阛阓环境变化，选定将部分基金财富投资于科创板或选定不将 基金财富投资于科创板，基金财富并非势必投资于科创板。 （二）进攻指示   本次基金产物贵府摘录仅更新了基金司理信息，本基金基金司原理李响、袁多武、霍霄变更为袁多 武、霍霄，详见2024年12月26日基金不停东谈主发布的《对于九泰天奕量化价值羼杂型证券投资基金基金经 理变更的公告》。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东谈主依照恪称包袱、教练信用、严慎勤勉的原则不停和行使基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   基金产物贵府摘录信息发生纰谬变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确获得基金的相关信息，敬请同期存眷基金不停东谈主发布的相关临时公告等。   各方当事东谈主承诺，因基金协议而产生的或与基金协议相关的一切争议，如经友好协商未能不停的， 任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时有用 的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁 决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见基金不停东谈主网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】 六、其他情况讲明   本基金无其他情况讲明。                            第 6 页 共6 页