摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 注册文号：中国证监会证监许可[2022]1364 号文 注册日历：2022 年 6 月 27 日 基金管理东说念主：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                      摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 【垂危领导】   本基金于 2022 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1364 号文注册。   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容着实、准确、圆善。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应当细密阅读本招募说明书。   基金的过往事迹并不预示其畴昔进展，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹进展的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则管理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，需充分了解本基金的居品特质，并承担基金投资中出现的 种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资东说念主招引巨额赎回基金 产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等。   本基金可参与钞票相沿证券的投资。存在因投资钞票相沿证券而带来的风 险，包括价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。   本基金可参与证券公司短期公司债投资。由于证券公司短期公司债券非公开 刊行和来回，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。   本基金属于债券型基金居品，预期风险和收益水平低于股票型基金、夹杂型 基金，高于货币阛阓基金。   当本基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧 袋机制实施时代，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读相关内容并存眷本基金启用侧袋机制时的 特定风险。                                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）     请个东说念主投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户阴私政 策》  （https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html）， 清爽并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金 业务行径之目的及法律法例和监管王法（如反洗钱、投资者稳妥性管理、实名制 等）的要求，根据上述阴私政策和法律法例和监管王法集聚、使用、存储或以其 他方式处理您的个东说念主信息，您的个东说念主信息包括个东说念主基本府上、个东说念主身份信息、个 东说念主财产信息等信息，其中包括部分敏锐个东说念主信息。要是您不同意咱们处理您的相 关个东说念主信息，咱们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。     对于机构投资者，如触及提供第三方个东说念主信息的，应当确保个东说念主信息着手合 法况且确看护理东说念主处理其个东说念主信息不违犯该第三方的授权同意。机构投资者请提 醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户阴私政策》，相称地应当 根据《个东说念主信息保护法》相关王法奉告管理东说念主将何如处理其个东说念主信息，并获取该 第三方同意。     投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金居品 府上撮要及《基金合同》。     本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）                       摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）                一、前言  招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法例的 王法，以及《摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同” 或“基金合同”）编写。  本招募说明书讲明了摩根瑞享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资想法、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策相关的整个必 要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读招募说明书。  基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚内容、误导性论说或关键遗 漏，并对其着实性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上恳求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  基金管理东说念主承诺以憨厚信用、奋勉尽责的原则管理和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明府上刊行。  本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利义务的法律文献。招募说明书主要向投资者线路与本基金相关 事项的信息，是投资者据以选拔及决定是否投资于本基金的要约邀请文献。基金 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事 东说念主，其合手有基金份额的步履本人即标明对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同偏激它相关王法享有权利，承担义务。  基金投资东说念主欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：                       摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 合同的任何有用校正和补充 债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充 募说明书》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文书等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出 的校正     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 校正的《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其时时作念出的 校正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 机关对其时时作念出的校正                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时时校正）及相关法律法例王法使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资等业务 中国证监会王法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主刚毅了基金 销售服务左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额合手有东说念主名册和办理非来回过户等 国）有限公司或接受摩根基金管理（中国）有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、弯曲、依期定额投资及转托管等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户                      摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 盛开日     《业务王法》：指《摩根基金管理（中国）有限公司盛开式基金业务王法》， 是表率基金管理东说念主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 王法的条件，恳求将其合手有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额弯曲为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 合手基金份额销售机构的操作                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金弯曲中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金弯曲中转入 恳求份额总和后的余额)越过上一盛开日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 款项偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别 从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 基金份额合手有东说念主服务的用度 刊及《信息线路办法》王法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 件 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购                             摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公拓荒行股票、钞票相沿证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 来回的债券等 额净值的方式，将基金颐养投资组合的阛阓冲击成老实派给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公道对待 料撮要》偏激更新 账户进行处置计帐，目的在于有用羁系并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃阛阓价钱且选择估值手艺仍导致 公允价值存在关键不确定性的钞票；                （2）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍 导致钞票价值存在关键不确定性的钞票；                  （3）其他钞票价值存在关键不确定性的 钞票                       三、基金管理东说念主 一、基金管理东说念主概况      本基金的基金管理东说念主为摩根基金管理（中国）有限公司，基本信息如下：      注册地址：中国（上海）开脱贸易教师区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层      办公地址：中国（上海）开脱贸易教师区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层      法定代表东说念主：王琼慧      总司理：王琼慧      成立日历：2004 年 5 月 12 日      实缴注册成本：贰亿伍仟万元东说念主民币      股东称号、股权结构及合手股比例：                                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）    JPMorgan Asset Management Holdings Inc.   100%    摩根基金管理（中国）有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准， 于 2004 年 5 月 12 日成立的基金管理公司。 成本保合手不变，股东及出资比例分别由上海海外信赖有限公司 67％和摩根钞票 管理（英国）有限公司 33％变更为 51%和 49%。 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名恳求于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国度工商总局完成系数变更相关 手续。 二亿五千万元东说念主民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国度工商总局完成系数变更相关手续。 托 有 限 公 司 将 其 合手 有 的 本 公 司 51% 股 权 ， 与 原 另 一 股 东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 将其合手有的本公司 49%股权转让给摩根钞票管理控股 公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根钞票管理控股公司 取得本基金管理东说念主整个股权。    基金管理东说念主于 2023 年 4 月 12 日发布公告，基金管理东说念主的称号由“上投摩根 基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”，该称号变更事 项已于 2023 年 4 月 10 日完成工商变更登记手续。    基金管理东说念主无任何受处罚记载。 二、主要东说念主员情况    董事长：Daniel Watkins    学士学位。    曾任摩根钞票管理欧洲业务副首席奉行官、摩根钞票欧洲业务首席运营官、 全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总                          摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营司理、富林明投资运营团队司理等职务。   现任摩根钞票管理亚洲业务首席奉行官、钞票管理运营委员会成员、集团亚 太管理团队成员；摩根基金管理（中国）有限公司董事长。   董事：Paul Bateman   大学本科学位。   曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根钞票管理全球 投资管理业务行政总裁。   现任摩根钞票管理全球主席、钞票管理营运委员会成员及投资委员会成员。   董事：Paul Quinsee   学士学位。   曾任摩根钞票管理好意思国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合司理 和客户投资组合司理，并曾在花旗银行和施罗德成本管理公司担任权益投资组合 司理。   现任摩根钞票管理全球权益投资总监、钞票管理投资委员会联合主席。   董事：王琼慧   硕士学位。   曾任摩根钞票管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根钞票管理（中国） 有限公司（WFOE）总司理和法东说念主代表。   现任摩根基金管理（中国）有限公司总司理。   董事：杜猛   硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银海外研究员；摩根基金管理（中 国）有限公司行业众人、基金司理助理、基金司理、总司理助理/国内权益投资 一部总监兼资深基金司理。   现任摩根基金管理（中国）有限公司副总司理兼投资总监。   董事：胡海兰   学士学位。   曾任法国巴黎银行上海分行财务主管。   现任摩根基金管理（中国）有限公司财务部总监兼行政部总监。                          摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   孤苦董事：汪棣   好意思国加州大学洛杉矶分校金融专科工商管理硕士学位，并先后获取好意思国加州 注册管帐师牌照和中国注册管帐师文凭。   曾担任普华永说念金融服务部合伙东说念主及普华永说念中国投资管理行业主管合伙 东说念主。   现担任恒生银行（中国）有限公司孤苦董事及中国台湾旭昶生物科技股份有 限公司监事。   孤苦董事：曾翀   管帐师。   曾任香港跑马会集团财务总监，香港证监会居品臆测委员会委员，协康会名 誉管库和奉行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、侦察子女教 育信赖基金和侦察讲明及福利信赖基金投资臆测委员会主席，香港房屋协会资金 管理特设委员会成员，另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指引委员会成员， 以及宝积成本控股有限公司孤苦非奉行董事。   现任香港铁路有限公司退休磋议孤苦董事。   孤苦董事：Matthew BERSANI   好意思国哥伦比亚大学法学院法学博士。   曾任谢尔曼·想特灵讼师事务所（香港）合伙东说念主，及保罗·韦斯讼师事务所 北京办事处负责东说念主。   现为克利夫集团合伙东说念主、创举东说念主。   监事：陈俊祺   学士学位。   曾任好意思国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信迎接（香港）业务发展总监 及怡富钞票管理（香港）直销业务主管。   现任摩根钞票管理亚太区首席行政官。   职工监事：水榕   学士学位。   曾任交通银行闸北支行信贷专员、渣打银行销售及渠说念管理业务高档司理、                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 汇丰银行业务督导高档司理、摩根基金管理（中国）有限公司运营风险管理部总 监。   现任摩根基金管理（中国）有限公司花样总监。   王琼慧女士，总司理   硕士学位。   曾任摩根钞票管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根钞票管理（中国） 有限公司（WFOE）总司理和法东说念主代表。   杜猛先生，副总司理   毕业于南京大学，获经济学硕士学位。   历任天同证券、华夏证券、国信证券、中银海外研究员；摩根基金管理（中 国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）行业众人、基金司理助理、基金 司理、总司理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金司理。   郭鹏先生，副总司理   毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。   历任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）阛阓 司理、阛阓部副总监，居品及客户营销部总监、阛阓部总监兼互联网金融部总监、 总司理助理。   刘非女士，副总司理   硕士研究生。   曾任易方达基金董事总司理、渠说念与营销管理总部总司理，招商基金首席市 场官兼渠说念业务总部部门负责东说念主。   刘富伟先生，副总司理   硕士研究生。   曾任鹏华基金管理有限公司机构迎接部总司理，摩根基金管理（中国）有限 公司总司理助理。   邹树波先生，督察长   获管理学学士学位。                        摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）    曾任天健管帐师事务所高档花样司理，上海证监局主任科员，摩根基金管理 （中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）监察稽核部副总监、监察稽 核部总监。    卢蓉女士，首席信息官    硕士研究生。    曾任第一创业摩根大通证券有限职责公司（现更名为第一创业证券承销保荐 有限职责公司）信息手艺部负责东说念主、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。    张一格先生曾任兴业银行资金营运中心投资司理,国泰基金管理有限公司基 金司理，融通基金管理有限公司固收投资总监、基金司理；自 2023 年 9 月加入 摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任总司理 助理兼债券投资总监。    文雪婷女士曾任泰康钞票管理有限职责公司钞票配置研究高档司理；自 司），历任宏不雅研究员、基金司理助理/宏不雅研究员，现任基金司理。    本基金历任基金司理刘鲁旦先生，任职日历为 2022 年 10 月 24 日至 2023 年 3 月 31 日；历任基金司理雷杨娟女士，任职日历为 2022 年 11 月 30 日至 2024 年 6 月 7 日。   张一格，总司理助理兼债券投资总监；孟晨波，总司理助理/货币阛阓投资部 总监兼资深基金司理；任翔，资深基金司理；雷杨娟，债券投资部副总监兼资深 基金司理；鞠婷，货币阛阓投资部副总监兼资深基金司理；周梦婕，基金司理； 赵兵力，投资司理；陆遥，固收研究部总监。    上述东说念主员之间不存在至支属关系。 三、基金管理东说念主的职责    份额的发售、申购、赎回和登记事宜；                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   收益；   法律步履； 四、基金管理东说念主承诺  及限制全权处理本基金的投资。                        （以下简称：                             《证券法》）及  其他相关法律法例的步履，并建立健全里面适度轨制，选择有用设施，驻防  违犯《证券法》偏激他相关法律法例步履的发生。  选择有用设施，驻防法律法例王法的不容步履的发生：  （1）违犯基金份额合手有东说念主的利益，将基金钞票用于向第三东说念主典质、担保、     资金拆借或者贷款，按照国度相关王法进行融资担保的除外；  （2）从事有可能使基金承担无尽职责的投资；  （3）从事证券承销步履；  （4）违犯证券来回业务王法，操纵和阻挠阛阓价钱；  （5）违犯法律法例而毁伤基金份额合手有东说念主利益的；  （6）法律、法例及监管机关王法不容从事的其它步履。  法律、法例及行业表率，憨厚信用、奋勉尽责，不从事以下步履：  （1）越权或非法筹划；                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）  （2）违犯基金合同或基金托管左券；  （3）迥殊毁伤基金份额合手有东说念主或其它基金相关机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的材料中平心而论；  （5）断绝、侵扰、糟蹋或严重影响中国证监会照章监管；  （6）大意背负、花费权利；  （7）清晰在职职时代细察的相关证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开的     基金投资内容、基金投资磋议等信息；  （8）违犯证券来回场面业务王法，阻挠阛阓次序；  （9）在公开信息线路中迥殊含有子虚、误导、讹诈因素；  （10）其它法律法例以及中国证监会不容的步履。  （1）依摄影关法律法例和基金合同的王法，本着严慎的原则为基金份额合手     有东说念主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其它第三东说念主     谋取欠妥利益；  （3）不清晰在职职时代细察的相关证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开     的基金投资内容、基金投资磋议等信息；  （4）不以任何时局为其它组织或个东说念主进行证券来回。 五、里面适度轨制 基金管理东说念主里面适度罢黜以下原则： （1）健全性原则。里面适度应当包括基金管理东说念主的各项业务、各个部门或机构   和各级东说念主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个设施。 （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，真贵内   适度度的有用奉行。 （3）孤苦性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保合手相对孤苦，基   金管理东说念主基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成立应当权责分明、相互制   衡。                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的筹划管理方法镌汰运作成本，提   高经济效益，以合理的适度成本达到最好的里面适度成果。 （1）正当合规性原则。基金管理东说念主内适度度应当合适国度法律、法例、规章和   各项王法。 （2）全面性原则。里面适度轨制应当涵盖基金管理东说念主筹划管理的各个设施，不   得留有轨制上的空缺或舛误。 （3）审慎性原则。制定里面适度轨制应当以审慎筹划、驻防和化解风险为起程   点。 （4）应时性原则。里面适度轨制的制定应当跟着相关法律法例的颐养和基金管   理东说念主筹划策略、筹划方针、筹划理念等表里部环境的变化进行实时的修改   或完善。 （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面适度的线路着实、准确； （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓的变化和基金管理东说念主的发展不断完善里面合规控   制。 （1）董事会下设风险适度委员会，主要负责基金管理东说念主风险管理策略和适度政   策、谐和突发关键风险等事项。 （2）董事会下设督察长，平直向董事会负责，对本公司偏激办当事人说念主员的筹划管   理和执业步履的合规性进行审查、监督和查验。 （3）筹划管理层下设风险管理相关的议事机构，协助管理层加强公司风险管理   体系建立，鼓舞风险管理文化的形成，在筹划管理层授权界限内，依期审   议公司各项风险管理关键事项的情况讲演；对关键风险事项进行跨部门讨   论、评估和决策；研究和部署关键风险的驻防设施；审议公司风险管理方   面的其他事项；推动公司风险管理文化建立办事。 （4）监察稽核部孤苦于公司各业务部门，对公司的合规运营承担孤苦审查、监   控、查验和呈文职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中   发现的问题实时提倡立异认识。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） （5）风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、来回敌手风险政策制定及框   架管理办事，建立并完善公司投资风险、流动性风险、来回敌手风险管理   框架、明确以优势险识别、监测、评估和呈文的办事要求。 （6）运营风险管理部负责协助各业务部门奉行内控要求，保障运营安全，根据    法例、公司轨制过程和相关业务特质，厘清各业务条线的风险点，评估其    潜在影响，并结合公司里面适度体系的有用性和圆善性进行梳理，找出弱    点和问题，与业务部门确定立异有野心并进行合手续监控。 （7）投资准则管理部负责奉行和管控投资准则,通过成立投资准则、事前管控事    后管控，保障基金投资运作合适法例、合同及公司里面要求。         摩根基金管理（中国）有限公司风险管理架构图                   股东                   董事会                             风险适度委员会      督察长        筹划管理层                             风险管理委员会                            里面适度管理委员会     监察稽核部   运营风险管理部     投资准则管理部   风险管理部                         摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）                       四、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时候：2007 年 3 月 6 日   组织时局：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续时代：合手续筹划   批准成立机关及批准成立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东说念主：马强   研究电话：010－68857221   筹划界限：接收公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 职责公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限职责公司整个钞票、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限职责公司在相关具有法律着力的合同或左券中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律职责。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 合手服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，阐发 邮政集聚优势，强化里面适度，合规稳健筹划，为深广城乡住户及企业提供优质                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 金融服务，完结股东价值最大化，相沿国民经济发展和社会高出。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设钞票托管处、居品 管理处、风险管理处、运营管理处等处室。现存职工 92 东说念主，整个职工领有大学 本科以上学历， 具备丰富的托管服务陶冶。 行业监督管理委员会联合批准，获取证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管理委员会批 准，获取保障资金托管经验。中国邮政储蓄银行坚合手以客户为中心、以服务为基 础的筹划理念，依托专科的托管团队、生动的托管业务系统、表率的托管管理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为深广基金份额合手有东说念主和广阔 钞票管理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并获取了合作伙伴一致 好评。   放手 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹划机构私募钞票 管理磋议、信赖磋议、银行迎接居品、保障资金、保障钞票管理磋议、私募投资 基金等多种钞票类型的托管居品体系。   二、基金托管东说念主的里面适度轨制   行为基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格顺从国度相关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内相关管理王法，遵法筹划、表率运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保相关信息的着实、准确、圆善、 实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与里面适度工                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 作，对托管业务风险适度办事进行查验指引。托管业务部专门成立里面风险适度 处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，具有孤苦哄骗监督 稽核的办事权利和本事。   托管业务部具备系统、完善的轨制适度体系，建立了管理轨制、适度轨制、 岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作谦让利进行；业务东说念主员 具备从业经验；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚拢控 制，业务钤记按规程看护、存放、使用，账户府上严格看护，制约机制严格有用； 业务操作区专门成立，紧闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东说念主员 负责，驻防泄密；业求完结自动化操作，驻防东说念主为事故的发生，手艺系统圆善、 孤苦。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同王法，对基金管理东说念主运作基金的投资比 例、投资界限、投资组合等情况进行监督，对坐法非法步履实时赐与风险领导， 要求其限期纠正，同期呈文中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务设施中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度 的索要与开支情况进行查验监督。   (1)每办事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例适度想法进 行例行监控，发现投资比例超标等特地情况，向基金管理东说念主发出版面文书，与基 金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时呈文中国证监会。   (2)收到基金管理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资界限、投资对象及 来回敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通过手艺或非手艺技巧发现基金涉嫌非法来回，电话或书面要求管理东说念主 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时呈文中国证监会。                        摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）                      五、相关服务机构 一、基金销售机构：    代销机构名单请详见基金管理东说念主网站。    基金管理东说念主不错根据情况变更、加多或者减少销售机构，并在基金管理东说念主网 站公示最新的销售机构名单。各销售机构具体销售时候以及提供的基金销售服务 可能有所互异，具体请臆测各销售机构。 二、基金登记机构： 摩根基金管理（中国）有限公司（同上） 三、讼师事务所与承办讼师： 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 研究电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 研究东说念主：刘佳 承办讼师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国(上海)开脱贸易教师区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 奉行事务合伙东说念主：李丹 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 研究东说念主：耿亚男 承办注册管帐师：陈熹、耿亚男                           摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）                 六、基金的召募及基金合同的告成    本基金于 2022 年 6 月 27 日经中国证监会证监许可[2022]1364 号注册，自 收尾。    经普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙)验资，本次召募的有用净认 购金额为 4,240,079,300.50 元东说念主民币（其中 A 类基金份额 4,240,054,226.50 元东说念主 民币，C 类基金份额 25,074.00 元东说念主民币），折合基金份额 4,240,079,300.50 份（其 中 A 类基金份额 4,240,054,226.50 份，C 类基金份额 25,074.00 份）；认购款项在 基金验资阐发日之前产生的银行利息共计 644,436.08 元东说念主民币（其中 A 类基金 份额 644,427.07 元东说念主民币，C 类基金份额 9.01 元东说念主民币），折合基金份额    经中国证监会备案，本基金的基金合同于 2022 年 10 月 24 日告成。本基金 为契约型盛开式债券型证券投资基金，存续期限为不依期。                 七、基金份额的申购、赎回和弯曲    一、申购和赎回场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在本招募说明书第五章或其他相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增 减销售机构，并在管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的盛开日实时候    投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回 所、深圳证券来回所的日常来回日的来回时候，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同告成后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时候变更或其                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的相关王法在王法媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不越过三个月动手办理申购，具体业务办 理时候在申购动手公告中王法。   基金管理东说念主自基金合同告成之日起不越过三个月动手办理赎回，具体业务办 理时候在赎回动手公告中王法。   在确定申购动手与赎回动手时候后，基金管理东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息线路办法》的相关王法在王法媒介上公告申购与赎回的动手时候。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者弯曲。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或弯曲 恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或弯曲价钱为下一盛开日基 金份额申购、赎回或弯曲的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后筹画的种种基金份 额净值为基准进行筹画； 规则赎回； 处理王法等在顺从基金合同和招募说明书王法的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许，且对基金份额合手有东说念主利益无执行性不利影响 的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东说念主必须在新王法动手实施前依照《信 息线路办法》的相关王法在王法媒介上公告。   四、申购与赎回的表率                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   投资东说念主必须根据销售机构王法的表率，在盛开日的具体业务办理时候内提倡 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在王法时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福 申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购告成。   基金份额合手有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求告成后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券来回所或来回阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响业务处理 过程时，赎回款项顺延至下一个办事日划出。在发生普遍赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关 条件处理。   基金管理东说念主应以来回时候收尾前受理有用申购和赎回恳求确本日行为申购 或赎回恳求日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的 有用性进行阐发。T 日提交的有用恳求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构王法的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不告成， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。 对于申购恳求及申购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利， 不然，由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在法律法例允许的界限内，照章对上述业务办理时候进行调 整，并必须在颐养实施日前按照《信息线路办法》的相关王法在王法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 单笔最低金额为 1 元东说念主民币。基金投资者将当期分派的基金收益转购基金份额                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 时，不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及来回级差有 其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。   基金投资者可屡次申购，法律法例、中国证监会另有王法的除外。 恳求赎回份额精准到极少点后两位，每次赎回份额不得低于 0.01 份，基金账户 余额不得低于 0.01 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 0.01 份，应一次性赎回。如因分成再投资、非来回过户、转托管、普遍赎回、基金转 换等原因导致的账户余额少于 0.01 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一 次性整个赎回。 参见相关公告。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选择上述设施对基金界限赐与控 制。具体见基金管理东说念主相关公告。 份额的数目限制或新增基金界限适度设施。基金管理东说念主必须在颐养前依照《信息 线路办法》的相关王法在王法媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途   申购用度 =   （申购金额×申购费率） /（1＋申购费率），或申购用度=固 定申购费金额   净申购金额 = 申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/ T 日该类基金份额净值   A 类基金份额申购费率如下表所示：   申购金额区间                    费率   东说念主民币 100 万元以下              0.8％   东说念主民币 100 万元以上（含），300 万元以下 0.5%                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   东说念主民币 300 万元以上（含），500 万元以下 0.3％   东说念主民币 500 万元以上（含）          每笔东说念主民币 1,000 元   C 类基金份额不收取申购用度。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中，   赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率交流，具体如下所示：      合手有期限                   费率 东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。对合手续合手有期少于 7 日的基金 份额合手有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。 分别筹画和公告基金份额净值。本基金种种份额净值的筹画，均保留到极少点后 的基金份额净值在本日收市后筹画，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经 履行稳妥表率，不错稳妥延伸筹画或公告。 当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上述筹画结果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹画结果均按 四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关王法在王法媒介                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 上公告。 场情况制定基金促销磋议，针对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行径。在基 金促销行径时代，按相关监管部门要求履行必要手续后，且对基金份额合手有东说念主无 执行不利影响的前提下，基金管理东说念主不错稳妥调低基金销售费率。 发布的公告，基金管理东说念主不再另行公告。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率罢黜相关法律法例以及 监管部门、自律王法的王法。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 商阐发后，基金管理东说念主应当选择暂停申购的设施。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相侧目 50%聚拢度的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统无法日常运行。 或单笔申购金额上限的。 法律、法例或王法等，从而可能毁伤本基金或基金份额合手有东说念主利益的情形。                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据相关王法在王法媒介上刊登暂 停申购公告。要是投资东说念主的申购恳求被整个或部分断绝的，被断绝的申购款项本 金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原申购业务 的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 产净值。 商阐发后，基金管理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应按王法报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额合手有东说念主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与扬弃。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   九、普遍赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 弯曲中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金弯曲中转入恳求份额                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 总和后的余额）越过前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合状态决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有本事支付投资东说念主的整个赎回恳求时， 按日常赎回表率奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有勤勉或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回 恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自 动转入下一个盛开日继续赎回，直到整个赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被扬弃。缓期的赎回恳求与下一盛开日赎回恳求一并处 理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推， 直到整个赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   （3）若基金发生普遍赎回，且单个基金份额合手有东说念主当日赎回恳求越过上一 盛开日基金总份额 20%的情形，基金管理东说念主有权先行对该单个基金份额合手有东说念主超 出上一盛开日基金总份额 20%的赎回恳求实施缓期办理，具体设施如下：缓期的 赎回恳求与下一盛开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一盛开日该类的基金 份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推，直到整个赎回为止。对于该单个基金 份额合手有东说念主当日赎回恳求未越过上一盛开日基金总份额 20%（含 20%）的赎回 恳求与其他投资者的赎回恳求应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比 例，确定当日受理的赎回份额。对于上述因缓期办理而未能赎回部分，投资东说念主在 提交赎回恳求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下 一个盛开日继续赎回，直到整个赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回恳求将被扬弃。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （4）暂停赎回：招引 2 个盛开日以上(含本数)发生普遍赎回，如基金管理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错降速支付 赎回款项，但不得越过 20 个办事日，并应当在王法媒介上进行公告。   当发生上述普遍赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书王法的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额合手有东说念主，说明相关处理方 法，并在 2 日内在王法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的种种基金份额净 值。 公告的加屡次数，但基金管理东说念主须依照《信息线路办法》在王法媒介上刊登重新 盛开申购或赎回的公告，并公告最近一个盛开日的种种基金份额净值；或根据实 际情况在暂停公告中明确重新盛开申购或赎回的时候，届时可不再另行发布重新 盛开的公告。      十一、基金弯曲      基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的王法决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的弯曲业务，基金弯曲不错收取一定的弯曲费， 相关王法由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的王法制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与相关机构。      十二、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的来回场面或者来回方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。      十三、基金的非来回过户                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额合手有东说念主圆寂，其合手有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据告成司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关府上，对于合适条件的非来回过户恳求按基金登记机 构的王法办理，并按基金登记机构王法的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的圭臬收取转托管费。   十五、依期定额投资磋议   基金管理东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资磋议，具体王法由基金管理东说念主另 行王法。投资东说念主在办理依期定额投资磋议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所王法的依期定 额投资磋议最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻，或者按摄影关法律法 规或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。基金账户或基金份额、被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法例或监管部门另有王法的除外。   如相关法律法例允许基金管理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理东说念主将在对基金份额合手有东说念主利益无执行性不利影响的前提下，制定和实施 相应的业务王法。   十七、为了促进基金管理东说念主的从业东说念主员与投资东说念主利益一致，基金管理东说念主饱读吹 其从业东说念主员申购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。   十九、基金管理东说念主可在法律法例允许的界限内，在不影响基金份额合手有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。               八、基金的投资   一、投资想法   在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与 债券类钞票的投资运作，力图获取超越基准的稳健呈文。   二、投资界限   本基金主要投资于债券（国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可分离来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、 中期单子、证券公司短期公司债券等）、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、 银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中 国证监会的相关王法）。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可弯曲债券（可分离来回可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 表率后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例应时合理地颐养 投资界限。   本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东说念主在履行稳妥表率后，不错颐养上 述投资品种的投资比例。   三、投资策略                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、市 场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、来回所和银行间 阛阓投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定 债券类属配置策略，并根据阛阓变化实时进行颐养。   本基金将基于对阛阓利率的变化趋势的预判，相应的颐养债券组合的久期。 本基金通过对影响债券投资的宏不雅经济变量和宏不雅经济政策等因素的详尽分析， 瞻望畴昔的阛阓利率的变动趋势，判断债券阛阓对上述因素偏激变化的反应，并 据此积极颐养债券组合的久期。在预期利率下降时，加多组合久期，以较多地获 得债券价钱上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以侧目债券价 格下降的风险。   本基金钞票组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行 合理配置。本基金在确定固定收益钞票组合平均久期的基础上，将结合收益率曲 线变化的瞻望，应时选择追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的 枪弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态颐养。   本基金将深刻挖掘信用债（含钞票相沿证券，下同）的投资价值，在承担适 度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用里面信用评级体系对债券刊行东说念主及 其刊行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析爽约风险以 及合理信用利差水平，判断债券的投资价值，严慎选拔债券刊行东说念主基本面雅致、 债券条件优惠的信用债进行投资。   本基金投资于信用评级在 AA+（含）以上的信用债，其中，投资于 AA+评 级的信用债不越过信用债合手仓的 50%；投资于 AAA 及以上评级的信用债不低于 信用债合手仓的 50%。   本基金合手有信用债时代，要是其信用评级下降不再合适前述圭臬，应在评级 报密告布之日起 3 个月内颐养至合适约定。如本基金遇到普遍赎回、钞票变现过 程中因流动性等原因部分钞票无法变现以致基金投资不合适上述投资策略的，基                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 金管理东说念主不错根据阛阓情况进行颐养。   本基金将通过对回购利率和现券收益率以偏激他投资品种收益率的比拟，通 过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以偏激他赚钱 契机，从而获取杠杆放大收益，并根据阛阓利率水平以及对利率期限结构的预期 等，对回购放大的杠杆比例应时进行颐养。   本基金投资证券公司短期公司债券，将主要从从上至下判断景气周期和自下 而上精选标的两个角度起程，结合信用分析和信用评估进行，同期通过有规律的 风险监控完结对投资组合风险的有用管理。判断景气和精选标的主要通过固定收 益团队合作研究完结，通过从上至下的宏不雅环境分析、阛阓想法分析结合自下而 上的基本面分析和投资价值分析，两者前后呼应，相反相成，为钞票配置作决策 依据，并在此基础上构建投资组合，依期追念并颐养投资组合。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金的债券投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的整个基金合手有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金钞票净值的 40%，投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票相沿证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金合手有的整个钞票相沿证券，其市值不得越过基金钞票净值的                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （8）本基金合手有的团结（指团结信用级别）钞票相沿证券的比例，不得超 过该钞票相沿证券界限的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的整个基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票相沿 证券，不得越过其种种钞票相沿证券统统界限的 10%；   （10）本基金钞票总值不越过基金净钞票的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得越过该基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不 合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保合手一致；   （13）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除（2）、（11）、（12）外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变 动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不合适上述王法投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个来回日内进行颐养，但中国证监会王法的特殊情形除外。法 律法例另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 动手。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥表率后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的王法奉行。   为真贵基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯王法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会王法不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、执行 适度东说念主或者与其有关键锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联来回的，应当合适基金的投资想法和投资策略，罢黜基金份 额合手有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱奉行。相关来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。关键关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不首肯限制性王法，如适用于本 基金，基金管理东说念主在履行稳妥表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的王法为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率×95%+银行 活期进款利率（税后）×5%   中债详尽全价（总值）指数由中债金融估值中心有限公司编制，从属于中债 总指数族，该指数因素券包含除钞票相沿证券、好意思元债券、可转债除外剩余的所 有公拓荒行且上市运动的债券，是一个反馈境内东说念主民币债券阛阓价钱走势情况的 宽基指数，是中债指数应用最无为指数之一，具有无为的阛阓代表性；本基金投 资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，合手有现款或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金钞票净值的 5%（其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等），因此，中式中债详尽全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5%行为本基金的事迹比拟基准大概客不雅、合理地评价本基金 的投资事迹。   要是今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准指数罢手编制或更更名 称，或者有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的事迹比拟基准推出，或者是阛阓上 出现愈加允洽用于本基金的事迹基准的指数时，基金管理东说念主不错根据本基金的投 资界限和投资策略，确定变更基金的比拟基准或其权重组成。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行稳妥表率后变更事迹比拟基准并及                       摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 时公告，但无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。      六、风险收益特征      本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于夹杂 型基金和股票型基金。      七、基金管理东说念主代表基金哄骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并臆测管帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会审议。      侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的王法。      九、基金的投资组合呈文                                                占基金总钞票 序号            花样             金额(元)                                                的比例(%)       其中：股票                                -            -       其中：债券                   101,829,499.22       77.28                         摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）               钞票相沿证券                           -                -          其中：买断式回购的买入返售                                                -                -          金融钞票         本基金本呈文期末未合手有股票。 细         本基金本呈文期末未合手有股票。                                                占基金钞票净值 序号              债券品种          公允价值(元)                                                    比例(％)          其中：政策性金融债             81,609,591.88          69.96                                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 细  序          债券代                                                   占基金钞票净                       债券称号        数目（张）           公允价值(元)  号            码                                                   值比例（％）         券投资明细         本基金本呈文期末未合手有钞票相沿证券。         明细         本基金本呈文期末未合手有贵金属。         细         本基金本呈文期末未合手有权证。         本基金本呈文期末未合手有股指期货。         本基金本呈文期末未合手有国债期货。         在呈文编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚。本基金对上述         主体所刊行证券的投资决策表率合适相关法律法例、基金合同及公司投资制                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   度的要求。   除上述主体外，本基金投资的其余前十名证券的刊行主体本期未出现被监管   部门立案打听，或在呈文编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。   之外的股票。  序号          称号                金额(元)   本基金本呈文期末未合手有处于转股期的可弯曲债券。   本基金本呈文期末前十名股票中不存在运动受限情况。   因四舍五入原因，投资组合呈文均分项之和与统统可能存在尾差。                   九、基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表                                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 摩根瑞享纯债债券 A：                                                    事迹比拟                                           事迹比拟                         净值增长 净值增长率                 基准收益         阶段                                基准收益             ①－③      ②－④                          率①      圭臬差②              率圭臬差                                            率③                                                     ④ 摩根瑞享纯债债券 C：                                                    事迹比拟                                           事迹比拟                         净值增长 净值增长率                 基准收益         阶段                                基准收益             ①－③      ②－④                          率①      圭臬差②              率圭臬差                                            率③                                                     ④                                 十、基金的财产      一、基金钞票总值      基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他钞票的价值总和。      二、基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东说念主根据相关法律法例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的王法贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章扬弃或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。                十一、基金钞票的估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券来回场面的来回日以及国度法律法例 王法需要对外线路基金净值的非来回日。      二、估值对象      基金所领有的债券、钞票相沿证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 钞票及欠债。      三、估值原则      基金管理东说念主在确定相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关王法。      （一）对存在活跃阛阓且大概获取交流钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 量的关键事件的，应选择最近来回日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近来回日的报价不成着实反馈公允价值的，应付报价进行颐养，确定公允 价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中研究不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，要是该限制是针对钞票合手有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金管理东说念主不应试虑因其巨额合手有相关钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选择在当前情况下适用况且有充足 可利用数据和其他信息相沿的估值手艺确定公允价值。选择估值手艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的关键事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行颐养并确定公允价值。   四、估值方法   （1）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回的可弯曲债券以逐日收盘价行为估值全价；   （4） 来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值手艺确定公允价值；   （5）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行颐养以阐发估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应选择估值手艺确定 其公允价值。                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭着互异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新王法估值。      如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的王法或者未能充分真贵基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。      根据相关法律法例，基金钞票净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东说念主对基金净值的筹画结果对外赐与公布。      五、估值表率 类基金份额的余额数目筹画，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有王法 的，从其王法。   基金管理东说念主于每个办事日筹画基金钞票净值及基金份额净值，并按王法公 告。                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 或基金合同的王法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金钞票估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 对外公布。   六、估值舛误的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳妥、合理的设施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛误时，视为基金份额净值舛误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的谬误酿成估值舛误，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误 的职责东说念主应当对由于该估值舛误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛误职责方应及 时谐和各方，实时进行改换，因改换估值舛误发生的用度由估值舛误职责方承担； 由于估值舛误职责方未实时改换已产生的估值舛误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛误职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值舛误职责方照旧积极谐和，况且 有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行改换而未改换，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛误职责方应付改换的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值舛误已得 到改换。   （2）估值舛误的职责方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值舛误的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值舛误职责方仍应付估值舛误负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不整个返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误责                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的欠妥 得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值舛误职责方。   （4）估值舛误颐养选择尽量复原至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   估值舛误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因确定估值舛误的职责方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的职责方进行 改换和抵偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值舛误的改换向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值筹画出现舛误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的设施驻防损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有王法的，从其王法处理。   七、暂停估值的情形 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发                      摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责筹画，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管理东说念主应于每个办事日来回收尾后筹画当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹画结果复核阐发后发 送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户基金净值信 息。   十、特殊情况的处理 钞票估值舛误处理； 送的数据舛误，或国度管帐政策变更、阛阓王法变更等非基金管理东说念主与基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、稳妥、合理的设施进行检 查，然而未能发现该舛误的，由此酿成的基金钞票估值舛误，基金管理东说念主和基金 托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的设施收缩 或摒除由此酿成的影响。                  十二、基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。      三、基金收益分派原则                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 收益分派，具体分派有野心以公告为准，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者可对 A 类、C 类基金份额选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金团结类别的 每一基金份额享有同瓜分派权；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额合手有东说念主利益无执行不利影 响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行颐养，不需召开 基金份额合手有东说念主大会。   四、收益分派有野心   基金收益分派有野心中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有野心果真定、公告与实施   本基金收益分派有野心由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信 息线路办法》的王法在王法媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份额。红利再 投资的筹画方法，依照《业务王法》奉行。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的王法。                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）               十三、基金的用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》告成后与基金相关的信息线路用度，但法律法例、中国证监 会另有王法的除外；    《基金合同》告成后与基金相关的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的筹画 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应及 时研究基金托管东说念主协商科罚。                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应及 时研究基金托管东说念主协商科罚。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.10%年费率 计提，筹画方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时研究基金托管东说念主协商科罚。    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东说念主的基金行销告白 费、促销行径费、基金份额合手有东说念主服务费等。    销售服务费的使用界限不包括基金召募时代的上述用度。    上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相关法例及相应左券 王法，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的花样                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的王法代扣代缴。               十四、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按摄影关王法编制基金管帐报表；                       摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 并以书面方式阐发。  二、基金的年度审计 王法的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息线路办法》的王法在王法媒介公告。                  十五、基金的信息线路      一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管理王法》、            《基金合同》偏激他相关王法。相关法律法例对于信息 线路的王法发生变化时，本基金从其最新王法。      二、信息线路义务东说念主      本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律法例和中国证监会王法的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。      本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的王法线路基金信息，并保证所线路信息的着实性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会王法时候内，将应予线路的基金信 息通过合适中国证监会王法条件的寰球性报刊（以下简称“王法报刊”）和《信 息线路办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”，包括基金管理东说念主网站、 基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介线路，并保证基金投资 者大概按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息府上。      三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   四、本基金公开线路的信息应选择中语文本。如同期选择外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开线路的信息选择阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品府上撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的王法及具体表率，说明基金居品的特质等触及基金投资 者关键利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息 发生关键变更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在王法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金鉴别运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》告成后，基金居品府上撮要的信息发生关键变 更的，基金管理东说念主应当在三个办事日内，更新基金居品府上撮要，并登载在王法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金鉴别运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 府上撮要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在王法报刊上，将                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 基金招募说明书、基金居品府上撮要、《基金合同》和基金托管左券登载在王法 网站上，并将基金居品府上撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在王法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于王法媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在王法媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在王法网站线路一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或营业网点线路盛开日的种种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在王法网站线路半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹画方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期呈文，包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年 度呈文登载在王法网站上，并将年度呈文领导性公告登载在王法报刊上。基金年 度呈文中的财务管帐呈文应当经过合适《证券法》王法的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将 中期呈文登载在王法网站上，并将中期呈文领导性公告登载在王法报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度呈文， 将季度呈文登载在王法网站上，并将季度呈文领导性公告登载在王法报刊上。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度呈文、中 期呈文或者年度呈文。   如呈文期内出现单一投资者合手有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期呈文“影响投资者决 策的其他垂危信息”项下线路该投资者的类别、呈文期末合手有份额及占比、呈文 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度呈文和中期呈文中线路基金组联合产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时呈文   本基金发生关键事件，相关信息线路义务东说念主应当按照《信息线路办法》的规 定编制临时呈文书，并登载在王法报刊和王法网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十；                       摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 执行适度东说念主或者与其有关键锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联来回事项，但中国证监会另有王法的除外； 准、计提方式和费率发生变更； 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓精熟传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金 份额合手有东说念主权益的，相关信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开澄 清。   （九）基金份额合手有东说念主大会决议                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐呈文   基金合同出现鉴别情形的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并制作计帐呈文。基金财产计帐小组应当将计帐呈文登载在王法 网站上，并将计帐呈文领导性公告登载在王法报刊上。   （十一）投资钞票相沿证券的信息线路   本基金投资钞票相沿证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期呈文中线路其合手 有的钞票相沿证券总额、钞票相沿证券市值占基金净钞票的比例和呈文期内系数 的钞票相沿证券明细。基金管理东说念主应在基金季度呈文中线路其合手有的钞票相沿证 券总额、钞票相沿证券市值占基金净钞票的比例和呈文期末按市值占基金净钞票 比例大小排序的前 10 名钞票相沿证券明细。   （十二）投资证券公司短期公司债券的信息线路   本基金投资证券公司短期公司债券后两个来回日内，基金管理东说念主应在中国证 监会王法媒介线路所投资证券公司短期公司债券的称号、数目等信息，并在季度 呈文、中期呈文、年度呈文等依期呈文和招募说明书（更新）等文献中线路证券 公司短期公司债券的投资情况。   （十三）实施侧袋机制时代的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相关信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的王法进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的王法。   （十四）中国证监会王法的其他信息。   六、信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息线路事务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主及相关从业东说念主员不得清晰未公开线路的基金信息。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 线路内容与模式准则等法例的王法。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期呈文、 更新的招募说明书、基金居品府上撮要、基金计帐呈文等公开线路的相关基金信                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在王法报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证相关报送信息的着实、准确、圆善、实时。   为强化投资者保护，进步信息线路服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会 王法之日起，按照中国证监会王法向投资者实时提供对其投资决策有关键影响的 信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在王法媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介线路信息，然而其他群众媒介不得早于王法媒介线路信息，况且 在不同媒介上线路团结信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金日常投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律王法的相关王法。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计呈文、法律认识书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》鉴别后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规王法将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸线路基金相关信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金信息： 信息线路；                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）                 十六、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率和特定钞票界限   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并臆测管帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定钞票包括：         （1）无可参考的活跃阛阓价钱且选择估值手艺仍导致公允价 值存在关键不确定性的钞票；             （2）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致资 产价值存在关键不确定性的钞票；（3）其他钞票价值存在关键不确定性的钞票。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和弯曲。基金 份额合手有东说念主恳求申购、赎回或弯曲侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或弯曲申 请将被断绝。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额合手有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中王法。 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或降速 支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主应付侧袋账户份额实行孤苦管理，主袋账户                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤苦的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金 简称+侧袋记号 S+侧袋账户建立日历”模式设定，同期主袋账户份额的称号加多 大写字母 M 记号行为后缀。基金系数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额名 称中的 M 记号。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金登记机构应以基金份额合手有东说念主的原有 账户份额为基础，阐发相应侧袋账户合手有东说念主名册和份额。   侧袋账户钞票王人备计帐后，基金管理东说念主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及事迹   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作想法和基金事迹想法应当以主袋 账户钞票为基准。基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的 其他投资操作。   基金管理东说念主、相关服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者诬告。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，但因钞票流动性受限等中国证监会王法的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理东说念主以完成日终估值后的基金净钞票为基数对主 袋账户和侧袋账户的钞票进行分割，与特定钞票可明确对应的钞票类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东说念主应将特定钞票作 为一个举座，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主将对侧袋账户单独成立账套，实行孤苦核算。 要是本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合适《企业管帐准则》的相关要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户钞票不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主不错待侧袋账户钞票变现后将与处置侧袋账户钞票相关的用度 从侧袋账户中列支。   （六）基金的收益分派                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额称心基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （七）基金的信息线路   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   侧袋机制实施时代，基金依期呈文中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户相关信息在依期呈文中单独进行线路，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的启动钞票、启动欠债；   （3）特定钞票的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）呈文期内的特定钞票处置进展情况、与处置特定钞票相关的用度情况 偏激他与特定钞票状态相关的信息；   （5）可根据特定钞票处置进展情况线路特定钞票的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定钞票最终的变现价钱，不行为基金管理东说念主 对特定钞票最终变现价钱的承诺；   （6）可能对投资者利益存在关键影响的其他情况及相关风险领导。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定钞票、鉴别侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生关键影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定钞票流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等垂危信息。   处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时候、向侧袋账 户份额合手有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等垂危信息。侧袋机制实施时代， 若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按 王法实时发布临时公告。   （八）特定钞票处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则制定变现有野心，将侧袋资                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 产处置变现。不管侧袋账户钞票是否整个完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额合手有东说念主支付已变现部分对应款项。   （九）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和鉴别侧袋机制后，实时聘用合适《证券法》 王法的管帐师事务所进行审计并线路专项审计认识，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定钞票认定的相关事宜取得合适 《证券法》王法的管帐师事务所的专科认识。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘用于侧袋机制启用日发 表认识的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金合手有的特定钞票情况出具专 项审计认识，内容应包含侧袋账户的启动钞票、份额、净钞票等信息。   管帐师事务所对基金年度呈文进行审计时，应付呈文时代基金侧袋机制运行 相关的管帐核算和年报线路，奉行稳妥表率并发表审计认识。   当侧袋账户钞票整个完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐呈文的相关要 求，聘用合适《证券法》王法的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并线路专项审 计认识。   三、本部分对于侧袋机制的相关王法，但凡平直援用法律法例或监管王法的 部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥表率后，在对基金份额合手有东说念主利益无执行 性不利影响的前提下，可平直对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额 合手有东说念主大会审议。                十七、风险揭示   一、投成本基金的风险   基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投 资者模样和来回轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生 变化，产生风险。主要的风险因素包括：   （1）政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 宏不雅政策发生变化，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险。证券阛阓是国民经济的晴雨表，跟着经济运行的周期 性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变 化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。 利鲠平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。   （4）购买力风险。基金份额合手有东说念主收益将主要通过现款时局来分派，而现 金可能因为通货扩展因素而使其购买力下降，从而使基金的执行收益下降。   （1）在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的学问、陶冶、判断、决策、技 能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响 基金收益水平。   （2）基金管理东说念主的管理技巧和管理手艺等因素的变化也会影响基金收益水 平。   基金的流动性风险主要表目下两方面：一是基金管理东说念主建仓时或为完结投资 收益而进行组合颐养时，可能会由于债券或其他钞票的阛阓流动性相对不及而无 法按预期的价钱将债券或其他钞票买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当债 券或其他钞票的流动性较差时，基金管理东说念主被动在不稳妥的价钱巨额抛售债券或 其他钞票。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回 所、深圳证券来回所的日常来回日的来回时候，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。根据法例，当极 端情况下需要暂停基金钞票估值等情况时，基金公司可断绝或暂停接受投资东说念主的 申购恳求。是以投资者可能面对基金暂停申购及赎回的风险。此外，在本基金发 生普遍赎回情形时，基金合手有东说念主还可能面对缓期赎回或暂停赎回的风险。   （2）投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   本基金主要投资于固定收益类金融器具，投资比例限制选择漫衍投资原则， 债券阛阓容量较大，大概称心本基金日常运作要求，不会对阛阓酿成冲击。债券 的阛阓价钱受到宏不雅环境、资金面、信用天禀、特定条件、监管政策等因素影响， 天然不错通过投资组合种种化来漫衍非系统风险，但仍不成王人备侧目系统性流动 性风险。详尽评估在日常阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   （3）普遍赎回情形下的流动性风险管理设施   当本基金发生普遍赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合状态决 定全额赎回或部分缓期赎回；此外，如出现招引两个或两个以上盛开日发生普遍 赎回，可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项；当本基金发生普遍赎 回且单个基金份额合手有东说念主当日的赎回恳求越过上一盛开日基金总份额 20%的，基 金管理东说念主有权先行对该单个基金份额合手有东说念主超出该比例的赎回恳求实施缓期办 理。具体情形、表率见招募说明书第八章“基金份额的申购、赎回和弯曲”之“九、 普遍赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资东说念主面对无法整个赎回或无法实时获取赎回资金的风 险。在本基金暂停或缓期办理投资者赎回恳求的情况下，投资者未能赎回的基金 份额还将面对净值波动的风险。   （4）除普遍赎回情形外实施备用的流动性风险管理器具的情形、表率及对 投资者的潜在影响   除普遍赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受 赎回恳求、降速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、收取短期赎回费、实 施侧袋机制以及证监会认定的其他设施。   暂停接受赎回恳求、降速支付赎回款项等器具的情形、表率见招募说明书第 八章“基金份额的申购、赎回和弯曲”之“八、暂停赎回或降速支付赎回款项的 情形”的相关王法。若本基金暂停赎回恳求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回 其合手有的基金份额。若本基金降速支付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能 对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、表率见招募说明书第十一章之“七、暂停估值的情形” 的相关王法。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法清爽本基金的基金份 额净值，另一方面基金将降速支付赎回款项或暂停接受投资者的申购赎回恳求，                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 降速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回恳求将导 致投资者无法申购或赎回本基金。   舞动订价机制适用于基金遇到大额申购赎回时，用以确保基金估值的公道 性。若本基金选择舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及赎回基金获 得的赎回金额均可能受到不利影响。   短期赎回费适用于合手续合手有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在合手续合手有期限少于   实施侧袋机制的情形、表率见招募说明书第十六章“侧袋机制”的相关王法。   对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决 策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基 金托管东说念主协商一致。在执走运用种种流动性风险管理器具时，基金投资东说念主可能会 面对赎回效率镌汰、赎回款缓期到账、支付较高的赎回用度以及暂时无法获取基 金净值等风险，基金管理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全 面保障投资者的正当权益。   （1）本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的 80%，具有对债券阛阓的系 统性风险，不成王人备侧目阛阓着落的风险，在阛阓大幅上升时也不成保证基金净 值大概王人备奴婢或超越阛阓上升幅度。   （2）信用风险   基金所投资债券的刊行东说念主不成按期还本付息和回购来回中来回敌手在回购 到期交割职责时，不成偿还整个或部分证券或价款，酿成本基金的信用风险。   （3）基金合同平直鉴别的风险   《基金合同》告成后，招引五十个办事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于五千万元情形的，本基金将平直鉴别基金合同，该事项 毋庸召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。   本基金投资界限包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 公拓荒行和来回，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者巨额赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可能 无法卖出所合手有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或 损失。   本基金投资钞票相沿证券，钞票相沿证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致钞票相沿证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票相沿证券阛阓界限及来回活跃程 度的影响，钞票相沿证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票相沿证券之债务东说念主 出现爽约，或在来回过程中发生交收爽约，或由于钞票相沿证券信用质料镌汰导 致证券价钱下降，酿成基金财产损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时代，侧袋账户份额将罢手线路基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和弯曲。因特定钞票的变当前候具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   相关当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面适度存在颓势或者东说念主为因素造 成操作舛误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、管帐部门讹诈、 来回舛误、IT 系统故障等风险。   在盛开式基金的各式来回步履或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或 者差错而影响来回的日常进行或者导致基金份额合手有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券来回所、证券登记结 算机构等等。   指基金管理或运作过程中，违犯国度法律、法例的王法，或者基金投资违犯 法例及基金合同相关王法的风险。                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   因坐法筹划或者出现关键风险等情况，可能发生基金管理东说念主被照章取消基金 管理经验或照章赶走、被照章扬弃或者被照章宣告收歇等情况。在基金管理东说念主职 责鉴别情况下，投资者面对基金管理东说念主变更或基金合同鉴别的风险。基金管理东说念主 职责鉴别，触及基金管理东说念主、临时基金管理东说念主、新任基金管理东说念主之间职责诀别的， 相关基金管理东说念主对各自履职步履照章承担职责。   （1）因手艺因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因基金业务快速发展而在轨制建立、东说念主员配备、内适度度建立等方面 不完善而产生的风险；   （3）因东说念主为因素而产生的风险，如内幕来回、讹诈等步履产生的风险；   （4）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因战役、天然灾害等不可抗力导致的基金管理东说念主、基金代销机构等机 构无法日常办事，从而影响基金的申购、赎回按日常时限完成的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 理销售，然而，基金钞票并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构 担保收益，代销机构并不成保证其收益或本金安全。          十八、基金合同的变更、鉴别与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例王法 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后按照《信息线路办法》的王法在王法媒介公告。   二、《基金合同》的鉴别事由                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   有下列情形之一的，经履行相关表率后，《基金合同》应当鉴别： 基金托管东说念主相连的； 低于 5000 万元情形的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 金管理东说念主、基金托管东说念主、合适《证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》鉴别情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 呈文出具法律认识书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有野心，将基金财产计帐后的整个剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产计帐呈文经管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小 组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例王法的最 低期限。               十九、基金合同的内容摘记   一、基金的基本情况   基金称号：摩根瑞享纯债债券型证券投资基金   基金的类别：债券型证券投资基金   基金的运作方式：契约型盛开式   注册文号：中国证监会证监许可[2022]1364 号   基金管理东说念主：摩根基金管理（中国）有限公司   基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司   二、基金份额合手有东说念主、基金管理东说念主及基金托管东说念主的权利义务   （一）基金份额合手有东说念主的权利与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有王法或本基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）细密阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息线路，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所王法的用度；   （5）在其合手有的基金份额界限内，承担基金蚀本或者《基金合同》鉴别的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）奉行告成的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （9）配合提供法律法例王法的信息府上及身份证明文献，配合完成投资者 稳妥性管理、非住户金融账户涉税信息的尽责打听、反洗钱及反恐怖融资等监管 王法的办事；   （10）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例王法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照王法召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律王法监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度相关法律王法，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》王法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律王法决定基金收益的分派有野心；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回或弯曲申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和颐养相关基金认购、申购、 赎回、弯曲和非来回过户等业务王法；   （17）具备下列情形之一的，基金管理东说念主有权根据相关反洗钱法律法例要求 选择相应的风险管理设施：   ①基金份额合手有东说念主被列入我国有权部门发布的或中国东说念主民银行要求存眷的 恐怖行径组织及恐怖行径东说念主员名单；联合国、其他海外组织、其他国度（地区） 发布的且得到我国承认的制裁决议名单；基金管理东说念主洗钱风险管理办事中发现的 需要监测存眷的组织或东说念主员名单；   ②基金份额合手有东说念主从事洗钱、恐怖融资或其他坐法犯法步履的，或有合理理 由怀疑基金份额合手有东说念主涉嫌洗钱、恐怖融资或其他坐法犯法步履，要求基金份额 合手有东说念主提供证明身份、来回正当性、着实性等相关材料，基金份额合手有东说念主无合理 原理断绝配合；   ③先前获取的基金份额合手有东说念主身份基本信息的着实性、有用性、圆善性存在 疑窦且基金份额合手有东说念主无合理原理拒不配合管理东说念主的客户身份重新识别 ，经评 估超出基金管理东说念主风险管理本事的；   （18）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以憨厚信用、严慎奋勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择稳妥合理的设施使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的王法，按相关王法筹画并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他相关王法，履行信息线路及 呈文义务；   （12）保守基金交易奥妙，不清晰基金投资磋议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关王法另有王法外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东说念主清晰，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有野心，实时向基金份额合手有 东说念主分派基金收益；   （14）按王法受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关王法召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按王法保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上不低于法律法例王法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在王法时候发出，况且 保证投资者大概按照《基金合同》王法的时候和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对赶走、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时呈文中国证监会                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 并文书基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 告成，基金管理东说念主承担整个召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息（税后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行告成的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）按照我国相关反洗钱法律、行政法例，履行客户身份识别、可疑来回 呈文、客户风险品级诀别、名单筛选等反洗钱义务，按监管王法保存相关身份信 息、府上，并对照章履行反洗钱义务所获取的客户身份府上和来覆信息应当赐与 守密；   （28）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法例和《基金合同》的王法安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例王法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成关键损失的                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 情形，应呈报中国证监会，并选择必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、奋勉尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备充足的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金刚毅的与基金相关的关键合同及相关凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关王法另有 王法外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主清晰，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹画的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具认识，说 明基金管理东说念主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；要是                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 基金管理东说念主有未奉行《基金合同》王法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了稳妥的设施；   （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关府上不低于法 律法例王法的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额合手有东说念主名 册；   （13）按王法制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关王法向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关王法，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的王法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对赶走、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时呈文中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金管理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）奉行告成的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。  三、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的表率和王法  基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有王法或本基金合同 另有约定外，基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额合手有东说念主大会不成立日常机构。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）  （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：  （1）鉴别《基金合同》；  （2）更换基金管理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）弯曲基金运作方式；  （5）颐养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资想法、界限或策略；  （9）变更基金份额合手有东说念主大会表率；  （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；  （11）单独或统统合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额合手有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生关键影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）颐养本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率或调低销售服 务费率；  （3）经履行稳妥表率后，加多、减少或颐养基金份额类别或分类王法；  （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无执行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生关键变化；                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构颐养相关申购、赎回、弯曲、 基金来回、非来回过户、转托管等业务王法；   （8）按照法律法例和《基金合同》王法不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集； 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合； 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 开基金份额合手有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得羁系、侵扰；                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 益登记日。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联 系方式和研究东说念主、表决认识寄交的截止时候和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票着力。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 合手有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明合适法律法例、《基金合 同》和会议文书的王法，况且合手有基金份额的凭证与基金管理东说念主合手有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证清楚， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时局或大会公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书王法的方式收取基金份额合手有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文书不参加收取表决认识的，不影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的合手有东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 表决认识；   （4）上述第（3）项中平直出具表决认识的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决认识的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东说念主出具的寄托东说念主合手有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的王法，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额合手有东说念主不错选择书面、集聚、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 面、集聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定鉴别《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额合手有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主合手东说念主按照下列第（七）条王法表率确定 和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；要是基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主作 为该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手 基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的着力。                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计整个有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所王法的须以 相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有王法或基金合同另有约定外，弯曲基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、鉴别《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据证明，不然提交 合适会议文书中王法的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文书王法的表决认识视为有用表决，表决认识迷糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述王法的前提下，具体王法以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大和会知为 准。   （七）计票                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）  （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议动手 后文书在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。  （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。  （3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主合手东说念主应当就地公布重新清 点结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）告成与公告  基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。  基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。  基金份额合手有东说念主大会决议自告成之日起按照《信息线路办法》的王法在王法 媒介上公告。要是选择通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当奉行告成的基金份额合手有东说念主 大会的决议。告成的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管理                      摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 东说念主、基金托管东说念主均有管制力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额合手有东说念主行为该次基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额合手有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东说念主进行表决，团结主侧袋账户 内的团结类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   侧袋机制实施时代，对于基金份额合手有东说念主大会的相关王法以本节特殊约定内 容为准，本节莫得王法的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等王法，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内 容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   四、基金收益分派原则、奉行方式   （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润  基金可供分派利润指放手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 收益分派，具体分派有野心以公告为准，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者可对 A 类、C 类基金份额选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金团结类别的 每一基金份额享有同瓜分派权；  在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额合手有东说念主利益无执行不利影响                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行颐养，不需召开基 金份额合手有东说念主大会。   （四）收益分派有野心  基金收益分派有野心中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有野心果真定、公告与实施  本基金收益分派有野心由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 线路办法》的王法在王法媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为团结类别的基金份额。红利再投 资的筹画方法，依照《业务王法》奉行。   （七）实施侧袋机制时代的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的王法。  五、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）基金用度的种类    《基金合同》告成后与基金相关的信息线路用度，但法律法例、中国证监 会另有王法的除外；    《基金合同》告成后与基金相关的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和 仲裁费；                     摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 用度。    （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。管理费的筹画 方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金钞票净值    基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应及 时研究基金托管东说念主协商科罚。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支 付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应及 时研究基金托管东说念主协商科罚。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.10%年费率                       摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 计提，筹画方法如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值      基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对 一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等， 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应 实时研究基金托管东说念主协商科罚。      销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东说念主的基金行销告白 费、促销行径费、基金份额合手有东说念主服务费等。      销售服务费的使用界限不包括基金召募时代的上述用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相关法例及相应左券 王法，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的王法代扣代缴。   六、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资想法   在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与 债券类钞票的投资运作，力图获取超越基准的稳健呈文。   （二）投资界限   本基金主要投资于债券（国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可分离来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、 中期单子、证券公司短期公司债券等）、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、 银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中 国证监会的相关王法）。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可弯曲债券（可分离来回可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 表率后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例应时合理地颐养 投资界限。   本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。  如法律法例或中国证监会允许，基金管理东说念主在履行稳妥表率后，不错颐养上 述投资品种的投资比例。  （三）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金的债券投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （4）本基金管理东说念主管理的整个基金合手有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金钞票净值的 40%，投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票相沿证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金合手有的整个钞票相沿证券，其市值不得越过基金钞票净值的   （8）本基金合手有的团结（指团结信用级别）钞票相沿证券的比例，不得超 过该钞票相沿证券界限的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的整个基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票相沿 证券，不得越过其种种钞票相沿证券统统界限的 10%；   （10）本基金钞票总值不越过基金净钞票的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得越过该基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不 合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保合手一致；   （13）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除（2）、（11）、（12）外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变 动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不合适上述王法投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个来回日内进行颐养，但中国证监会王法的特殊情形除外。法 律法例另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成之日 起动手。                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）  法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥表率后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的王法奉行。  为真贵基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：  （1）承销证券；  （2）违犯王法向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有王法的除外；  （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱偏激他不高洁的证券来回行径；  （7）法律、行政法例和中国证监会王法不容的其他行径。  基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、执行 适度东说念主或者与其有关键锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联来回的，应当合适基金的投资想法和投资策略，罢黜基金份 额合手有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱奉行。相关来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。关键关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。  法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不首肯限制性王法，如适用于本 基金，基金管理东说念主在履行稳妥表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的王法为准。   七、基金净值信息的筹画方法和公告方式   （一）估值方法   （1）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （3）来回所上市来回的可弯曲债券以逐日收盘价行为估值全价；   （4） 来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值手艺确定公允价值；   （5）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行颐养以阐发估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应选择估值手艺确定 其公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭着互异，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新王法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的王法或者未能充分真贵基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金钞票净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的认识，按照                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 基金管理东说念主对基金净值的筹画结果对外赐与公布。      （二）估值表率 类基金份额的余额数目筹画，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有王法 的，从其王法。   基金管理东说念主于每个办事日筹画基金钞票净值及基金份额净值，并按王法公 告。 或本基金合同的王法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金钞票估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   （三）基金净值信息   《基金合同》告成后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在王法网站线路一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或营业网点线路盛开日的种种基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在王法网站线路半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   八、基金合同的鉴别事由、表率与基金钞票的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议告成后按照《信息线路办法》的王法在王法媒介公告。                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （二）《基金合同》的鉴别事由   有下列情形之一的，经履行相关表率后，《基金合同》应当鉴别： 基金托管东说念主相连的； 低于 5000 万元情形的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 金管理东说念主、基金托管东说念主、合适《证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》鉴别情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈文；   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈文进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 呈文出具法律认识书；   （6）将计帐呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派有野心，将基金财产计帐后的整个剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关关键事项须实时公告；基金财产计帐呈文经管帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐呈文报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例王法的最 低期限。   九、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路线科罚。不肯或者不成通过协商、 长入科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上 海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有管制力，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，继续诚实、奋勉、尽责 地履行基金合同王法的义务，真贵基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同目的，不包括香港相称行政区、澳门 相称行政区和台湾地区法律）统率。   十、基金合同的存放地及投资者取得方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构                         摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 的办公场面和营业场面查阅。                 二十、基金托管左券的内容摘记   一、托管左券当事东说念主 书第三章）   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准成立机关及批准成立文号：中国银监会银监复[2006]484 号   基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号   组织时局：股份有限公司   注册成本：923.84 亿元   存续时代：合手续筹划   筹划界限：接收公众进款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的王法及基金合同的约定，对基金投资 界限、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券 选拔圭臬的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的模式提供投资品种池，以便基 金托管东说念主对基金执行投资是否合适基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 债、公司债、次级债、可分离来回可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资 券、中期单子、证券公司短期公司债券等）、钞票相沿证券、债券回购、同行存 单、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 合中国证监会的相关王法）。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可弯曲债券（可分离来回可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 表率后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例应时合理地颐养 投资界限。   本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于基金 钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东说念主在履行稳妥表率后，不错颐养上 述投资品种的投资比例。   （1）本基金的债券投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的整个基金合手有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%；   （5）本基金投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金钞票净值的 40%，投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票相沿证券的比例，不得越过 基金钞票净值的 10%；   （7）本基金合手有的整个钞票相沿证券，其市值不得越过基金钞票净值的   （8）本基金合手有的团结（指团结信用级别）钞票相沿证券的比例，不得超                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 过该钞票相沿证券界限的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的整个基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票相沿 证券，不得越过其种种钞票相沿证券统统界限的 10%；   （10）本基金钞票总值不越过基金净钞票的 140%；   （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得越过该基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不 合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保合手一致；   （13）法律法例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除（2）、（11）、（12）外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变 动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不合适上述王法投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个来回日内进行颐养，但中国证监会王法的特殊情形除外。法 律法例另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起 动手。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥表率后，则本基金投资不再受相关限制或按颐养后的王法奉行。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的王法及基金合同的约定对下述基金投 资不容步履进行监督。除本左券另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基 金管理东说念主基金投资不容步履进行监督。   根据法律法例的王法及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述不容性王法，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行稳妥表率后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的王法 为准。   基金托管东说念主依摄影关法律法例、基金合同及托管左券约定履行了监督职责， 基金管理东说念主仍违犯法律法例王法、基金合同或托管左券约定的投资不容步履而造 成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担任何职责。   （三）基金托管东说念主依据相关法律法例的王法和基金合同的约定对于基金关联 来回进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、执行 适度东说念主或者与其有关键锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联来回的，应当合适基金的投资想法和投资策略，罢黜基金份 额合手有东说念主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱奉行。相关来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与线路。关键关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   根据法律法例相关从事关联来回的王法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先相 互提供与本机构有控股关系的股东、执行适度东说念主或与本机构有其他关键锐利关系 的公司名单偏激更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的着实性、圆善 性、全面性。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个办事日内进行回函阐发已有名单的变更。名单变更时候以基金托管东说念主发出回函 阐发的时候为准。要是基金托管东说念主在运作中严格罢黜了监督过程，基金管理东说念主仍 非法进行来回，并酿成基金钞票损失的，由基金管理东说念主承担职责，基金托管东说念主不 承担任何损构怨职责。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联方进行法律法例不容基金从事的来回 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管理东说念主选择必要设施糟蹋该来回的发生，                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 若基金托管东说念主选择必要设施后仍无法糟蹋该来回发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会呈文，由此酿成的损构怨职责由基金管理东说念主承担。对于来回所场内已成交 的非法来回，基金托管东说念主应按相关法律法例和来回所王法的王法进行结算，同期 向中国证监会呈文，基金托管东说念主不承担由此酿成的损构怨职责。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的王法及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业 圭臬的、经隆重选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓来回敌手名单，并约定各 来回敌手所适用的来回结算方式。基金管理东说念主应严格按照来回敌手名单的界限在 银行间债券阛阓选拔来回敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银 行间债券阛阓来回敌手名单进行来回，如基金管理东说念主未按要求提供银行间债券市 场来回敌手名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此酿成的损构怨责 任均由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主对银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐发后告成，新名单告成前已与本次剔除的 来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照左券进行结算。如基金管理东说念主根据 阛阓情况需要颐养银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主 说明原理，并在与来回敌手发生来回前 3 个办事日内与基金托管东说念主阐发，两边共 同协商科罚。要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间阛阓来回对 手进行来回，应实时提醒基金管理东说念主，经提醒后基金管理东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨职责。   基金管理东说念主负责对来回敌手的资信适度和来回方式进行适度，按银行间债券 阛阓的来回王法进行来回，并负责科罚因来回敌手不履行合同而酿成的纠纷及追 偿损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律职责及损失。基金托管东说念主根据银 行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金管理东说念主没 有按照预先约定的来回敌手或来回方式进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管理东说念主，经提醒后基金管理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损 构怨职责。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的王法及基金合同的约定，对基金管理                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 东说念主选拔进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的王法及基金合同的约 定，确定合适条件的系数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基 金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的来回敌手是否合适相关王法 进行监督，如基金管理东说念主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东说念主无法有用 履行监督职责，由此酿成的损构怨职责均不由基金托管东说念主承担。   本基金投资银行进款应合适如下王法： 刚毅书面左券，明确基金管理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 议、账户府上、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项王法。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的王法及基金合同的约定，对基金钞票 净值筹画、基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、相关信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监 督和核查。   要是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的事迹进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作中 违犯法律法例、基金合同和本托管左券的王法，应实时以书面时局文书基金管理 东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理 东说念主收到文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书面时局给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在 规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行 复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在上 述规依期限内纠正的，基金托管东说念主有权呈文中国证监会。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他相关王法，或 者违犯基金合同约定的，应当断绝奉行，立即文书基金管理东说念主实时改正。如基金 管理东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权呈文中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来回表率照旧告成的指示违犯法律、行政法 规和其他相关王法，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主，并及 时向中国证监会呈文。   （八）对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈文的事 项，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据府上和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有关键坐法、非法步履，应实时呈文中国 证监会，同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果呈文中国证监会。基金管 理东说念主无高洁原理，断绝、糟蹋对方根据本左券王法哄骗监督权，或选择拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警戒仍不改正 的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。   （十）基金管理东说念主应当顺从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例， 不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法犯法行径；主动配合基金托管东说念主开 展基金受益东说念主身份识别与尽责打听，提供着实、准确、圆善基金受益东说念主府上。对 具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反 恐怖融资监管要乞降里面王法选择必要管控设施。   （十一）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定 保护基金份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并臆测 管帐师事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额合手有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依摄影关法律法例的王法和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定钞票处置和信息线路等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时代，本部分约 定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定 仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依摄影关法律法例的王法、基金合同及招募说明书的约 定奉行。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金管理东说念主筹画的基金钞票净值、种种基 金份额净值，根据基金管理东说念主指示办理计帐交收且如遇到问题应实时反馈、相关 信息线路和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等步履。   基金管理东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主看护的基金钞票进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关府上以供基金 管理东说念主核查托管财产的圆善性和着实性，在王法时候内回答基金管理东说念主并改正。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未奉行或无故延伸奉行基金管理东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本左券偏激他相关王法时，应实时以书面时局文书 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面时局给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关 府上以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和着实性，在王法时候内回答基金管 理东说念主并改正等。基金管理东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有关键非法步履，应实时呈文中国证监会 和银行业监督管理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈文中国 证监会。基金托管东说念主无高洁原理，断绝、糟蹋对方根据本左券王法哄骗监督权， 或选择拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提倡 警戒仍不改正的，基金管理东说念主应呈文中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 走运用、贬责、分派基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东说念主看护时代损坏、                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿职责。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与独 立。 本左券的约定看护基金财产。 钞票，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面府上中获取到账日 期信息的，应由基金管理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书并配合基金管理东说念主 选择设施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东说念主应负责向相关当事 东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责，但应给予必要的配合。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额合手有东说念主系数。基金召募期产生的利息以登记机构 的记载为准。 金额、基金份额合手有东说念主东说念主数合适《基金法》、                    《运作办法》等相关王法后，基金管 理东说念主应将属于基金财产的整个资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账 户，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关证明文献，基金管理东说念主在王法时候内， 聘用合适《证券法》王法的管帐师事务所进行验资，出具验资呈文，验资呈文中 需对基金召募的资金进行阐发。出具的验资呈文由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册管帐师署名方为有用。                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 王法办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称号以执行开立为准。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐 办事，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限职责公司的王法奉行。 管理东说念主负责。 他投资品种的投资业务，触及相关账户的开设、使用的，按相关王法开设、使用 并管理；若无相关王法，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用 的王法。   （五）债券托管账户的开设和管理                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   基金合同告成后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓计帐股份有限公司的相关王法，在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间阛阓债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关规 则使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善看护，看护凭证由基金托管东说念主合手有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 于托管银行的看护库，应与非本基金的其他什物证券分开看护；也可存入登记结 算机构的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指 令办理。属于基金托管东说念主执行有用适度下的什物证券在基金托管东说念主看护时代的损 坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外 机构执行有用适度的证券偏激他基金财产不承担看护职责。   （八）与基金财产相关的关键合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金相关的关键合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主看护，相关业务表率另有限制除外。除左券另有王法外，基金 管理东说念主在代表基金签署与基金相关的关键合同期应保证基金一方合手有两份以上 的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原来的原件。基金管理东说念主 应在关键合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将关键合同传真给 基金托管东说念主，并在 10 个办事日内将原来投递基金托管东说念主处。关键合同的看护期 限不得低于法律法例王法的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金管 理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合 同约定界限内，合同原件不得转动。                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   五、基金钞票净值筹画和管帐核算   （一）基金钞票净值的筹画及复核表率   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指筹画日该类基金钞票净值除以该筹画日该类基金份额余 额后的数值。   种种基金份额净值的筹画，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入， 由此产生的纰缪计入基金财产。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度 救急颐养机制。国度法律法例另有王法的，从其王法。   基金管理东说念主每个办事日筹画基金钞票净值及种种基金份额净值，经基金托管 东说念主复核无误后，按王法公告。   基金管理东说念主应每个办事日对基金钞票进行估值，但基金管理东说念主根据法律法例 或基金合同的王法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金钞票估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主依据基金合同和相关法律法例的王法对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、钞票相沿证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等 钞票及欠债。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；                 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 况下，应以活跃阛阓上未经颐养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行颐养以阐发估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应选择估值手艺确定其 公允价值。   （2）对寰球银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在昭着互异，未上市 时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （3）团结债券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （4）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选择舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （6）相关法律法例以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项， 按国度最新王法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的王法或者未能充分真贵基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法例，基金钞票净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东说念主对基金净值的筹画结果对外赐与公布。   （1）基金管理东说念主按估值方法的第（4）项进行估值时，所酿成的纰缪不行为                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 基金钞票估值舛误处理；   （2）由于不可抗力原因，或证券来回所、第三方估值机构及登记结算公司 发送的数据舛误，或国度管帐政策变更、阛阓王法变更等非基金管理东说念主与基金托 管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、稳妥、合理的设施进行 查验，然而未能发现该舛误的，由此酿成的基金钞票估值舛误，基金管理东说念主和基 金托管东说念主免除抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的设施减 轻或摒除由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户基金净值信 息。   （三）估值舛误的处理方式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、稳妥、合理的设施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛误时，视为基金份额净值舛误。   本托管左券确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的谬误酿成估值舛误，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误 的职责东说念主应当对由于该估值舛误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值舛误处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛误职责方应及 时谐和各方，实时进行改换，因改换估值舛误发生的用度由估值舛误职责方承担； 由于估值舛误职责方未实时改换已产生的估值舛误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值舛误职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值舛误职责方照旧积极谐和，况且 有协助义务确当事东说念主有充足的时候进行改换而未改换，则其应当承担相应抵偿责                  摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 任。估值舛误职责方应付改换的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保估值舛误已得 到改换。   （2）估值舛误的职责方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值舛误的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值舛误职责方仍应付估值舛误负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不整个返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的欠妥 得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值舛误职责方。   （4）估值舛误颐养选择尽量复原至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   估值舛误被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因确定估值舛误的职责方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的职责方进行 改换和抵偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行改换，并就估值舛误的改换向相关当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值筹画出现舛误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的设施驻防损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有王法的，从其王法处理。                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门王法的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文。基金管理东说念主、基金 托管东说念主分别独偶然成立、记载和看护本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹画和公告的，以基金 管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与呈文的编制和复核   基金管理东说念主应当实时编制并对外提供着实、圆善的基金财务管帐呈文。基金 管理东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到 后应在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主 应当在每个季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在王法网站上，并将季度呈文领导性公告登载在王法报刊上；在上半年结 束之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文登载在王法网站上，并 将中期呈文领导性公告登载在王法报刊上；在每年收尾之日起三个月内，编制完 成基金年度呈文，将年度呈文登载在王法网站上，并将年度呈文领导性公告登载 在王法报刊上。基金年度呈文中的财务管帐呈文应当经过合适《证券法》王法的 管帐师事务所审计。基金合同告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季 度呈文、中期呈文或者年度呈文。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管                    摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 东说念主在收到后应在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基 金管理东说念主在季度呈文完成当日，将相关呈文提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 5 个办事日内完成复核。基金管理东说念主在中期呈文完成当日，将相关报 告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个办事日内完成复核。基 金管理东说念主在年度呈文完成当日，将相关呈文提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 15 个办事日内完成复核。基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献往 来均以两边约定的方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基 金管理东说念主进行书面或者电子阐发。要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东说念主应在编制季度呈文、中期呈文或者年度呈文之前向基金托 管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额合手有东说念主名册的看护   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额合手有东说念主名册， 包括基金合同告成日、基金合同鉴别日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手 有东说念主名册的内容至少应包括合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管东说念主 看护。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供基金份额合手有东说念主名册，基金管理东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同生 效日、基金合同鉴别日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日等涉 及到基金垂危事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善看护基金份额合手有东说念主名册，保存期限不低于                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 法律法例王法的最低期限。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额合手有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守密义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主 由于自身原因无法妥善看护基金份额合手有东说念主名册，应按相关法例王法各自承担相 应的职责。   七、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行径的记载、账册、报表和其他相关资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相关府上。 基金管理东说念主和基金托管东说念主都应当按王法的期限看护。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金管理东说念主代表基金签署与基金相关的关键合同文本后，应实时以加密方式 或两边同意的其他方式将关键合同传真给基金托管东说念主，并在十个办事日内将合同 文本原来投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接收相应文献。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、来回记载和垂危合同等，保存期限不低于法律法例王法的最低期限。   八、适用法律与争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《托管左券》而产生的或与《托管左券》相关的一切争 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲 裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有管制力。除非仲裁裁决另有 王法，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时代，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，继续诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管左券王法的义务，真贵基金份额合手有东说念主的正当权                   摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） 益。   《托管左券》受中国法律（为本左券目的，不包括香港相称行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统率。   九、托管左券的变更、鉴别   （一）托管左券的变更表率   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的王法有任何突破。基金托管左券的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券鉴别的情形 权；             二十一、对基金份额合手有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基 金份额合手有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容如下：   （一）府上寄送   基金管理东说念主将向发生来回的基金份额合手有东说念主以书面或电子文献时局依期或 不依期寄送对账单。   （二）多种收费方式选拔   基金管理东说念主在合应时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，称心 基金投资者种种化的投资需求，具体实施办法见相关公告。   （三）基金电子来回服务                            摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新）    基金管理东说念主为基金投资者提供基金电子来回服务。投资东说念主可登录基金管理东说念主 的网站（am.jpmorgan.com/cn）查询细目。    （四）研究方式    摩根基金管理（中国）有限公司    臆测电话：400 889 4888    网址：am.jpmorgan.com/cn                二十二、招募说明书的存放及查阅方式    本招募说明书存放在基金管理东说念主的办公场面和营业场面，基金投资者可免费 查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                     二十三、其他应线路事项 基金管理东说念主条件并修改基金合同和托管左券的公告； 的公告； 告； 的公告； 上述公告均照章通过中国证监会指定的媒介进行线路。                        二十四、备查文献      （一）中国证监会准予本基金召募注册的文献      （二）摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同      （三）摩根瑞享纯债债券型证券投资基金托管左券              摩根瑞享纯债债券型证券投资基金－招募说明书（更新） （四）法律认识书 （五）基金管理东说念主业务经验批件、营业牌照 （六）基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照 （七）摩根基金管理（中国）有限公司盛开式基金业务王法 （八）中国证监会要求的其他文献               摩根基金管理（中国）有限公司